洛阳文化旅游投资集团有限公司非公开发行公司债券承销商选聘项目成交公告

一、项目基本情况

1、项目名称：洛阳文化旅游投资集团有限公司 非公开发行公司债券承销商选聘项目

2、项目编号： WLXG 磋商 （2024） 5 号

3、采购方式：竞争性磋商

4、 资金来源：自筹资金

5、 采购内容：以保障招标人顺利发行本次公司债券为目的，以达到交易所有关债券发行审批机构要求的标准为基准，设定融资方案，组建项目专业工作团队，统筹协调所有中介机构的各项工作，制作申报材料，进行市场询价。提供公司债券申报发行及承销服务并负责发行公司债券过程的全部工作。工作内容包括但不限于：公司债券申报材料的编制、报批、后续的发行承销且余额包销、备案工作及债券本息的代理兑付等相关事宜;负责统筹协调会计师、律师等所有中介机构的各项工作 。

6、服务期： 自 成交人 与 采购 人签订合同之日起，至本次债券全部发行并兑付结束，承销商存续管理义务完成为止 。

7、服务质量：以保障采购单位顺利发行债券为目的，满足国家有关债券发行审批机构的要求，组建承销团。

8、本项目是否接受联合体投标：是

9 、采购公告发布日期： 2024年10月31日

10 、评审日期：202 4 年 11 月 11 日

二、成交情况

成交人： 浙商证券股份有限公司 （联合体牵头人） ；金元证券股份有限公司（联合体成员方）。

联合体牵头人地址： 浙江省杭州市江干区五星路201号。

成交价： 为本期债券实际发行金额的0.13%/年。

服务期： 自成交人与采购人签订合同之日起，至本次债券全部发行并兑付结束，承销商存续管理义务完成为止。

服务质量：以保障采购单位顺利发行债券为目的，满足国家有关债券发行审批机构的要求，组建承销团。

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